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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 573.00 | 8 684.00 | 11 889.00 | 20 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 656 947.00 | | 1 656 947.00 | 1 656 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 890.00 | 8 684.00 | 1 727 206.00 | 1 735 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BZ Autres créances | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
CF Disponibilités | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 299.00 | | 54 299.00 | 54 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 189.00 | 8 684.00 | 1 781 505.00 | 1 790 189.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 3 586.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 169 921.00 | 35 222.00 | | 169 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 643.00 | 161 113.00 | | 106 643.00 |
DK Provisions réglementées | 26 919.00 | 15 797.00 | | 26 919.00 |
DL TOTAL (I) | 633 483.00 | 515 718.00 | | 633 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 208.00 | 745 891.00 | | 620 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 8 724.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 325.00 | 8 886.00 | | 12 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455.00 | 19 517.00 | | 455.00 |
EA Autres dettes | 501 035.00 | 557 302.00 | | 501 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 023.00 | 1 340 321.00 | | 1 148 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 505.00 | 1 856 039.00 | | 1 781 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 135.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 119.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 230.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 121.00 | 11 351.00 | | 16 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 121.00 | -9 151.00 | | -16 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 750.00 | 327 475.00 | | 236 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 107.00 | 166 362.00 | | 130 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 643.00 | 161 113.00 | | 106 643.00 |