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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 779.00 | | 1 463 779.00 | 1 463 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 084.00 | | 539 084.00 | 539 084.00 |
BZ Autres créances | 129 617.00 | | 129 617.00 | 129 617.00 |
CF Disponibilités | 104 729.00 | | 104 729.00 | 104 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 430.00 | | 773 430.00 | 773 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 209.00 | | 2 237 209.00 | 2 237 209.00 |
CU Autres participations | 1 403 779.00 | | 1 403 779.00 | 1 403 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 415.00 | 528 415.00 | | 528 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 634 064.00 | 496 152.00 | | 634 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 369.00 | 137 911.00 | | 564 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 598.00 | 1 209 230.00 | | 1 773 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | 269.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 645.00 | 80 832.00 | | 371 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 001.00 | 40 505.00 | | 90 001.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | 1 252.00 | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 611.00 | 122 858.00 | | 463 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 209.00 | 1 332 087.00 | | 2 237 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 611.00 | 122 858.00 | | 463 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | 269.00 | | 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 673.00 | | 1 575 673.00 | 1 575 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 673.00 | | 1 575 673.00 | 1 575 673.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 493.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 202.00 | 51 719.00 | | 34 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 673.00 | 1 285 735.00 | | 2 075 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 305.00 | 1 147 823.00 | | 1 511 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 369.00 | 137 911.00 | | 564 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 230.00 | | 344 549.00 | 1 119 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 230.00 | | 344 549.00 | 1 119 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 645.00 | 371 645.00 | | 371 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 539 084.00 | | | 539 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 617.00 | | | 129 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 701.00 | 668 701.00 | 60 000.00 | 728 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 611.00 | 463 611.00 | | 463 611.00 |