| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 136.00 | 767.00 | 1 369.00 | 2 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 412.00 | 3 267.00 | 3 145.00 | 6 412.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 875.00 | | 441 875.00 | 441 875.00 |
BZ Autres créances | 58 536.00 | | 58 536.00 | 58 536.00 |
CF Disponibilités | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 666.00 | | 535 666.00 | 535 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 078.00 | 3 267.00 | 538 811.00 | 542 078.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 169 245.00 | 164 345.00 | | 169 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 839.00 | 6 901.00 | | 43 839.00 |
DL TOTAL (I) | 240 584.00 | 196 745.00 | | 240 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923.00 | 20 074.00 | | 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 153.00 | 4 096.00 | | 17 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 186.00 | 97 261.00 | | 139 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 865.00 | 120 709.00 | | 139 865.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 227.00 | 242 140.00 | | 298 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 811.00 | 438 885.00 | | 538 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 684.00 | | 1 729 684.00 | 1 729 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 684.00 | | 1 729 684.00 | 1 729 684.00 |
FM Production stockée | | | -84 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | 15 369.00 | | 1 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | 15 369.00 | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 415.00 | -15 369.00 | | 2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 014.00 | 611.00 | | 9 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 685.00 | 2 080 061.00 | | 1 651 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 847.00 | 2 073 161.00 | | 1 607 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 839.00 | 6 901.00 | | 43 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 818.00 | 16 839.00 | | 7 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 728.00 | 323.00 | 7 785.00 | 10 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 728.00 | 323.00 | 7 785.00 | 10 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 186.00 | 139 186.00 | | 139 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 58 536.00 | | | 58 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 090.00 | 500 410.00 | 1 680.00 | 502 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 227.00 | 298 227.00 | | 298 227.00 |