| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
AP Constructions | 506 715.00 | 189 639.00 | 317 076.00 | 506 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 500.00 | 7 078.00 | 28 422.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 606.00 | 196 717.00 | 391 889.00 | 588 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 836.00 | | 39 836.00 | 39 836.00 |
BZ Autres créances | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
CF Disponibilités | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 949.00 | | 58 949.00 | 58 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 555.00 | 196 717.00 | 450 838.00 | 647 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 985.00 | -26 372.00 | | -21 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 115.00 | 4 386.00 | | 6 115.00 |
DL TOTAL (I) | -10 870.00 | -16 985.00 | | -10 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 283.00 | 350 362.00 | | 336 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 056.00 | 22 244.00 | | 20 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 3 404.00 | | 1 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 862.00 | 6 007.00 | | 6 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 531.00 | 94 531.00 | | 94 531.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 708.00 | 477 863.00 | | 461 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 838.00 | 460 877.00 | | 450 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 598.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 1 257.00 | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | 1 257.00 | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | -840.00 | | -1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 971.00 | 55 179.00 | | 66 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 856.00 | 50 793.00 | | 60 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 115.00 | 4 386.00 | | 6 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 531.00 | 94 531.00 | | 94 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 283.00 | 38 691.00 | 111 979.00 | 336 283.00 |
VI Groupe et associés | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 618.00 | | | 55 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 988.00 | 163 396.00 | 111 979.00 | 460 988.00 |