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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 842.00 | 21 983.00 | 22 859.00 | 44 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 842.00 | 21 983.00 | 52 859.00 | 74 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
072 Créances – Autres | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 271.00 | | 44 271.00 | 44 271.00 |
110 Total général Actif | 119 113.00 | 21 983.00 | 97 130.00 | 119 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 570.00 | 32 616.00 | | 149 570.00 |
214 Production vendue de biens – France | 158 377.00 | 162 473.00 | | 158 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 893.00 | 34 584.00 | | 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 072.00 | 2 733.00 | | 3 072.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | 679.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 912.00 | 233 085.00 | | 313 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 384.00 | 37 468.00 | | 17 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 521.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 993.00 | 44 027.00 | | 81 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -570.00 | -132.00 | | -570.00 |
242 Autres charges externes. | 63 094.00 | 56 240.00 | | 63 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | 909.00 | | 998.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -30 144.00 | | | -30 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 050.00 | 69 804.00 | | 112 050.00 |
252 Charges sociales | 19 802.00 | 29 611.00 | | 19 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 044.00 | 6 408.00 | | 7 044.00 |
256 Dotations aux provisions | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 797.00 | 244 860.00 | | 301 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 115.00 | -11 775.00 | | 12 115.00 |
294 Charges financières | 581.00 | 1 069.00 | | 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 116.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 534.00 | -12 960.00 | | 11 534.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 579.00 | | | 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 579.00 | | | 30 579.00 |