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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 155.00 | 56 152.00 | 20 002.00 | 76 155.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 355.00 | 57 152.00 | 24 202.00 | 81 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 211.00 | 214.00 | 80 996.00 | 81 211.00 |
072 Créances – Autres | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
084 Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 256.00 | 214.00 | 107 041.00 | 107 256.00 |
110 Total général Actif | 188 611.00 | 57 367.00 | 131 243.00 | 188 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 075.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 446 190.00 | | | 446 190.00 |
222 Production stockée | 845.00 | | | 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 160.00 | | | 452 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 620.00 | | | 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 282.00 | | | 209 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
242 Autres charges externes. | 93 198.00 | | | 93 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 557.00 | | | 97 557.00 |
252 Charges sociales | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
262 Autres charges | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 627.00 | | | 451 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 532.00 | | | 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 323.00 | | | 323.00 |
294 Charges financières | 397.00 | | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 826.00 | | | 73 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 420.00 | | | 89 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 223.00 | | | 57 223.00 |