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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 599.00 | 4 802.00 | 6 798.00 | 11 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897.00 | 77.00 | 820.00 | 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 625.00 | 39 655.00 | 5 970.00 | 45 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 972.00 | 44 534.00 | 1 787 438.00 | 1 831 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 621.00 | | 128 621.00 | 128 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 493.00 | | 42 493.00 | 42 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 517.00 | 6 333.00 | 57 184.00 | 63 517.00 |
BZ Autres créances | 154 899.00 | | 154 899.00 | 154 899.00 |
CF Disponibilités | 207 465.00 | | 207 465.00 | 207 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 641.00 | 6 333.00 | 594 308.00 | 600 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 613.00 | 50 867.00 | 2 381 747.00 | 2 432 613.00 |
CU Autres participations | 1 773 851.00 | | 1 773 851.00 | 1 773 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 940 857.00 | 775 973.00 | | 940 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 645.00 | 164 885.00 | | 176 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 102.00 | 947 457.00 | | 1 124 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 820.00 | 188 644.00 | | 159 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 591.00 | 605 044.00 | | 587 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 077.00 | 335 474.00 | | 403 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 034.00 | 9 060.00 | | 88 034.00 |
EA Autres dettes | 19 122.00 | 2 108.00 | | 19 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 644.00 | 1 163 400.00 | | 1 257 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 747.00 | 2 110 857.00 | | 2 381 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 839.00 | | 14 363.00 | 1 908 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 230.00 | | | 91 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 230.00 | 1 831 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 91 230.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 023.00 | | 7 576.00 | 4 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 735.00 | | 6 787.00 | 39 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773 851.00 | | | 1 773 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 444.00 | 1 320.00 | 91 230.00 | 134 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 230.00 | | 91 230.00 | 91 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 023.00 | 779.00 | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 191.00 | 541.00 | | 39 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 6 391.00 | | 58.00 | 6 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 391.00 | | 58.00 | 6 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 391.00 | | 58.00 | 6 391.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 077.00 | 403 077.00 | | 403 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 871.00 | 48 871.00 | | 48 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
UX Autres créances clients | 54 018.00 | 54 018.00 | | 54 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VB T. V. A. | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VC Groupe et associés | 141 484.00 | 141 484.00 | | 141 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 820.00 | 56 258.00 | 103 563.00 | 159 820.00 |
VI Groupe et associés | 587 591.00 | 587 591.00 | | 587 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 062.00 | 222 062.00 | | 222 062.00 |
VW T.V.A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 644.00 | 1 154 082.00 | 103 563.00 | 1 257 644.00 |