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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 422.00 | 16 813.00 | 9 609.00 | 26 422.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 452.00 | 16 813.00 | 9 639.00 | 26 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
072 Créances – Autres | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
084 Disponibilités | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 225.00 | | 80 225.00 | 80 225.00 |
110 Total général Actif | 106 676.00 | 16 813.00 | 89 863.00 | 106 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 575.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 183.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 792.00 | 95 857.00 | | 127 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 792.00 | 98 607.00 | | 127 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235.00 | 1 385.00 | | 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 170.00 | 16 437.00 | | 26 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 860.00 | | | -2 860.00 |
242 Autres charges externes. | 34 472.00 | 27 200.00 | | 34 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | 437.00 | | 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 630.00 | 53 032.00 | | 53 630.00 |
252 Charges sociales | | 60.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 104.00 | 4 564.00 | | 5 104.00 |
262 Autres charges | | 496.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 117 617.00 | 103 611.00 | | 117 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 175.00 | -5 003.00 | | 10 175.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 20.00 | | 52.00 |
294 Charges financières | 273.00 | 317.00 | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 531.00 | -983.00 | | 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 424.00 | -4 318.00 | | 9 424.00 |