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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 415 204.00 | 325 066.00 | 90 138.00 | 415 204.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 704.00 | 325 066.00 | 91 638.00 | 416 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
060 Stock marchandises | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
072 Créances – Autres | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
084 Disponibilités | 171 848.00 | | 171 848.00 | 171 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 922.00 | | 196 922.00 | 196 922.00 |
110 Total général Actif | 613 626.00 | 325 066.00 | 288 560.00 | 613 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 649.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 554.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 446.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 530.00 | | | 410 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 208.00 | | | 208.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -208.00 | | | -208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |