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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 260 554.00 | 250 999.00 | 9 555.00 | 260 554.00 |
040 Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 804.00 | 250 999.00 | 20 805.00 | 271 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
072 Créances – Autres | 72 658.00 | | 72 658.00 | 72 658.00 |
084 Disponibilités | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 945.00 | | 134 945.00 | 134 945.00 |
110 Total général Actif | 406 749.00 | 250 999.00 | 155 750.00 | 406 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 479.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 233.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 659.00 | 407 188.00 | | 189 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
230 Autres produits | 4 236.00 | 11 803.00 | | 4 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 895.00 | 418 991.00 | | 222 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 022.00 | 147 369.00 | | 62 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 436.00 | 3 369.00 | | 7 436.00 |
242 Autres charges externes. | 48 450.00 | 103 135.00 | | 48 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 128.00 | 3 024.00 | | 3 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 191.00 | 104 666.00 | | 55 191.00 |
252 Charges sociales | 3 304.00 | 23 683.00 | | 3 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 174.00 | 12 689.00 | | 12 174.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 39.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 708.00 | 397 975.00 | | 191 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 187.00 | 21 016.00 | | 31 187.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 654.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 902.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 192.00 | 20 769.00 | | 31 192.00 |