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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
AH Fonds commercial | 132 725.00 | | 132 725.00 | 132 725.00 |
AP Constructions | 13 554.00 | 9 346.00 | 4 209.00 | 13 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 387.00 | 220 547.00 | 142 840.00 | 363 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 388.00 | 49 252.00 | 84 136.00 | 133 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 166.00 | 287 574.00 | 370 592.00 | 658 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 919.00 | | 159 919.00 | 159 919.00 |
BZ Autres créances | 549 930.00 | | 549 930.00 | 549 930.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 716 450.00 | | 716 450.00 | 716 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 616.00 | 287 574.00 | 1 087 042.00 | 1 374 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 791 026.00 | 689 376.00 | | 791 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 929.00 | 101 651.00 | | 121 929.00 |
DK Provisions réglementées | 10 412.00 | 13 424.00 | | 10 412.00 |
DL TOTAL (I) | 932 168.00 | 813 250.00 | | 932 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 505.00 | 36 134.00 | | 44 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 529.00 | 137 230.00 | | 109 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 874.00 | 173 437.00 | | 154 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 042.00 | 986 687.00 | | 1 087 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 598.00 | | 883 598.00 | 883 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 598.00 | | 883 598.00 | 883 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 893.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | 6 936.00 | | 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 313.00 | 336.00 | | 6 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 804.00 | 7 272.00 | | 11 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 610.00 | 1 496.00 | | 4 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 301.00 | 13 759.00 | | 3 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 911.00 | 15 257.00 | | 7 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 893.00 | -7 985.00 | | 3 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 507.00 | 3 577.00 | | 7 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 087.00 | 40 604.00 | | 45 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 741.00 | 858 707.00 | | 901 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 811.00 | 757 056.00 | | 779 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 929.00 | 101 651.00 | | 121 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 025.00 | 50 893.00 | 17 345.00 | 254 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 595.00 | 50 894.00 | 17 345.00 | 245 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 424.00 | 3 301.00 | 6 313.00 | 13 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 424.00 | 3 301.00 | 6 313.00 | 13 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 505.00 | 44 505.00 | | 44 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 528.00 | 109 528.00 | | 109 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709 848.00 | 164 551.00 | 545 297.00 | 709 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 530.00 | 164 551.00 | 551 979.00 | 716 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 874.00 | 154 874.00 | | 154 874.00 |