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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 289 423.00 | 9 303 127.00 | 986 296.00 | 10 289 423.00 |
BZ Autres créances | 2 507 686.00 | | 2 507 686.00 | 2 507 686.00 |
CF Disponibilités | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 719.00 | | 2 508 719.00 | 2 508 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 798 142.00 | 9 303 127.00 | 3 495 015.00 | 12 798 142.00 |
CU Autres participations | 10 287 045.00 | 9 303 127.00 | 983 918.00 | 10 287 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
DH Report à nouveau | -6 780 481.00 | | | -6 780 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 865.00 | | | 133 865.00 |
DL TOTAL (I) | 3 376 269.00 | | | 3 376 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 570.00 | | | 73 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 746.00 | | | 118 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 015.00 | | | 3 495 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 746.00 | | | 118 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 197.00 | | | -86 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 959.00 | | | 112 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -20 906.00 | | | -20 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 865.00 | | | 133 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 289 423.00 | | | 10 289 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 289 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 289 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 289 423.00 | | | 10 289 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 249 210.00 | 59 896.00 | 5 979.00 | 9 249 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 249 210.00 | 59 896.00 | 5 979.00 | 9 249 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 59 896.00 | 5 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
UP Prêts | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | | | 557.00 |
VC Groupe et associés | 2 501 995.00 | | | 2 501 995.00 |
VI Groupe et associés | 73 570.00 | 73 570.00 | | 73 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 063.00 | 2 507 686.00 | 2 378.00 | 2 510 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 746.00 | 118 746.00 | | 118 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
ST Autres comptes | 315.00 | | | 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 394.00 | | | 5 394.00 |