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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 462.00 | 1 855.00 | 3 606.00 | 5 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 383.00 | 5 051.00 | 7 332.00 | 12 383.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 859.00 | 6 906.00 | 10 953.00 | 17 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
060 Stock marchandises | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 494.00 | 504.00 | 35 989.00 | 36 494.00 |
072 Créances – Autres | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
084 Disponibilités | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 258.00 | 504.00 | 85 754.00 | 86 258.00 |
110 Total général Actif | 104 118.00 | 7 411.00 | 96 707.00 | 104 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 093.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 667.00 | 29 561.00 | | 24 667.00 |
214 Production vendue de biens – France | 230 456.00 | 228 146.00 | | 230 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 191.00 | 4 650.00 | | 5 191.00 |
230 Autres produits | 249.00 | 7.00 | | 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 563.00 | 262 364.00 | | 260 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -274.00 | -658.00 | | -274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 725.00 | 86 431.00 | | 66 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 874.00 | -6 803.00 | | 6 874.00 |
242 Autres charges externes. | 96 800.00 | 88 865.00 | | 96 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | 1 643.00 | | 1 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 076.00 | 32 254.00 | | 38 076.00 |
252 Charges sociales | 31 431.00 | 28 336.00 | | 31 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 603.00 | 2 004.00 | | 3 603.00 |
256 Dotations aux provisions | 504.00 | | | 504.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 98.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 001.00 | 232 170.00 | | 253 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 563.00 | 30 194.00 | | 7 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | -150.00 | 1 748.00 | | -150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 4 030.00 | | 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 754.00 | 24 416.00 | | 6 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 683.00 | | | 683.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 504.00 | | | 504.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |