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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 51.00 | 699.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 648.00 | 718.00 | 9 930.00 | 10 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 847.00 | 2 268.00 | 91 579.00 | 93 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 888.00 | | 64 888.00 | 64 888.00 |
BZ Autres créances | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CF Disponibilités | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 678.00 | | 98 678.00 | 98 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 525.00 | 2 268.00 | 190 257.00 | 192 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 831 598.00 | -2 298 235.00 | | -2 831 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 902.00 | -533 363.00 | | -374 902.00 |
DL TOTAL (I) | -3 169 001.00 | -2 794 098.00 | | -3 169 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 201.00 | 205.00 | | 4 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264 000.00 | 2 843 000.00 | | 3 264 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 212.00 | 107 767.00 | | 40 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 240.00 | 73 089.00 | | 6 240.00 |
EA Autres dettes | 44 604.00 | 6 673.00 | | 44 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 257.00 | 3 030 733.00 | | 3 359 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 257.00 | 236 635.00 | | 190 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359 257.00 | 3 030 733.00 | | 3 359 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 579.00 | | 106 579.00 | 106 579.00 |
FG Production vendue services | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 518.00 | | 116 518.00 | 116 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -364.00 | 886.00 | | -364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 084.00 | 886.00 | | 3 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | -886.00 | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 816.00 | 335 731.00 | | 131 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 718.00 | 869 095.00 | | 506 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 902.00 | -533 363.00 | | -374 902.00 |