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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 476 000.00 | 53 108.00 | 422 892.00 | 476 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 000.00 | 29 504.00 | 72 496.00 | 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 000.00 | 44 257.00 | 57 743.00 | 102 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | 126 869.00 | 723 131.00 | 850 000.00 |
BZ Autres créances | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CF Disponibilités | 613 109.00 | | 613 109.00 | 613 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 559.00 | | 622 559.00 | 622 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 559.00 | 126 869.00 | 1 345 690.00 | 1 472 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -48 852.00 | -169 991.00 | | -48 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 345.00 | 121 139.00 | | 355 345.00 |
DL TOTAL (I) | 306 593.00 | -48 752.00 | | 306 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 208.00 | 775 424.00 | | 706 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 374.00 | 283 093.00 | | 180 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 967.00 | 321.00 | | 38 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 895.00 | 547.00 | | 112 895.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | 407.00 | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 097.00 | 1 059 791.00 | | 1 039 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 690.00 | 1 011 039.00 | | 1 345 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 768.00 | | 91 768.00 | 91 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 768.00 | | 91 768.00 | 91 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 263.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621 000.00 | 127 000.00 | | 621 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 000.00 | 197 000.00 | | 621 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 870.00 | 74 522.00 | | 131 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 870.00 | 74 522.00 | | 131 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489 130.00 | 122 478.00 | | 489 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 309.00 | | | 112 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 544.00 | 305 246.00 | | 722 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 199.00 | 184 106.00 | | 367 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 345.00 | 121 139.00 | | 355 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 000.00 | | | 1 047 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 000.00 | 850 000.00 | | 197 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 000.00 | 850 000.00 | | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 000.00 | | | 1 047 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 737.00 | 36 263.00 | 65 130.00 | 155 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 737.00 | 36 263.00 | 65 130.00 | 155 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 309.00 | 112 309.00 | | 112 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 208.00 | 37 659.00 | 166 300.00 | 706 208.00 |
VI Groupe et associés | 170 374.00 | 170 374.00 | | 170 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 216.00 | | | 69 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 097.00 | 370 548.00 | 166 300.00 | 1 039 097.00 |