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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 216.00 | 123 822.00 | 14 394.00 | 138 216.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 123.00 | 165 628.00 | 14 494.00 | 180 123.00 |
060 Stock marchandises | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
072 Créances – Autres | 84 470.00 | | 84 470.00 | 84 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 977.00 | | 146 977.00 | 146 977.00 |
110 Total général Actif | 327 099.00 | 165 628.00 | 161 471.00 | 327 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 096.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 222.00 | 207 040.00 | | 261 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 450.00 | 350.00 | | 450.00 |
230 Autres produits | 16 354.00 | 6 938.00 | | 16 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 026.00 | 214 329.00 | | 278 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 264.00 | 62 004.00 | | 71 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 635.00 | 2 645.00 | | -7 635.00 |
242 Autres charges externes. | 89 973.00 | 84 206.00 | | 89 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | 2 099.00 | | 1 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 255.00 | 23 550.00 | | 57 255.00 |
252 Charges sociales | 8 465.00 | 1 607.00 | | 8 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 889.00 | 219.00 | | 889.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 27 331.00 | 22 459.00 | | 27 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 491.00 | 198 791.00 | | 269 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 535.00 | 15 538.00 | | 8 535.00 |
280 Produits financiers | 1 438.00 | 1 506.00 | | 1 438.00 |
294 Charges financières | 540.00 | 192.00 | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 995.00 | 15 135.00 | | 1 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 278.00 | | 1 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 322.00 | 1 440.00 | | 6 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 871.00 | | | 165 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |