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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 147.00 | 31 769.00 | 75 378.00 | 107 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 098.00 | 32 720.00 | 75 378.00 | 108 098.00 |
060 Stock marchandises | 48 207.00 | | 48 207.00 | 48 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 188.00 | 358.00 | 197 830.00 | 198 188.00 |
072 Créances – Autres | 83 568.00 | | 83 568.00 | 83 568.00 |
084 Disponibilités | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 295.00 | 358.00 | 354 937.00 | 355 295.00 |
110 Total général Actif | 463 393.00 | 33 078.00 | 430 315.00 | 463 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 256 059.00 | 863 205.00 | | 1 256 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 519.00 | 6 426.00 | | 1 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 225.00 | 8 500.00 | | 5 225.00 |
230 Autres produits | 804.00 | 2 225.00 | | 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 263 607.00 | 880 357.00 | | 1 263 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800 588.00 | 545 382.00 | | 800 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 026.00 | -10 973.00 | | -29 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
242 Autres charges externes. | 173 793.00 | 125 995.00 | | 173 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | 3 310.00 | | 1 617.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 499.00 | 177 259.00 | | 229 499.00 |
252 Charges sociales | 84 943.00 | 67 215.00 | | 84 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 111.00 | 6 218.00 | | 9 111.00 |
256 Dotations aux provisions | | 358.00 | | |
262 Autres charges | 663.00 | 2 144.00 | | 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 296 383.00 | 916 906.00 | | 1 296 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 776.00 | -36 549.00 | | -32 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 153.00 | 7 191.00 | | 4 153.00 |
294 Charges financières | 671.00 | 378.00 | | 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 1 273.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -63 726.00 | | | -63 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 127.00 | -31 010.00 | | 34 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 299.00 | | | 64 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 299.00 | | | 64 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |