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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 080.00 | | 116 080.00 | 116 080.00 |
BZ Autres créances | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 2 096 001.00 | | 2 096 001.00 | 2 096 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 704.00 | | 2 265 704.00 | 2 265 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 536.00 | | 2 266 536.00 | 2 266 536.00 |
CU Autres participations | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 126 070.00 | | | 2 126 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 606.00 | | | -21 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 463.00 | | | 2 126 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 670.00 | | | 43 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 140.00 | | | 79 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 072.00 | | | 140 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 536.00 | | | 2 266 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 999.00 | | | 109 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 175.00 | | 19 977.00 | 2 288 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 307 320.00 | 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 038 502.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 818.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033 161.00 | | 5 341.00 | 2 033 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 182.00 | | 14 636.00 | 254 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 480.00 | 30 977.00 | 202 458.00 | 171 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | 5 341.00 | 9 492.00 | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 329.00 | 25 637.00 | 192 966.00 | 167 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 116 081.00 | 116 081.00 | | 116 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 670.00 | 13 597.00 | 30 073.00 | 43 670.00 |
VI Groupe et associés | 79 141.00 | 79 141.00 | | 79 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 526.00 | 169 526.00 | | 169 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 072.00 | 109 999.00 | 30 073.00 | 140 072.00 |