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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 1 722.00 | 3 377.00 | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 773.00 | 14 471.00 | 17 301.00 | 31 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 173.00 | 16 194.00 | 120 979.00 | 137 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 199.00 | | 85 199.00 | 85 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 410 288.00 | | 3 410 288.00 | 3 410 288.00 |
BZ Autres créances | 808 156.00 | | 808 156.00 | 808 156.00 |
CF Disponibilités | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 264.00 | | 119 264.00 | 119 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 426 781.00 | | 4 426 781.00 | 4 426 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 954.00 | 16 194.00 | 4 547 760.00 | 4 563 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
DH Report à nouveau | -128 968.00 | -180 871.00 | | -128 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 889.00 | 51 903.00 | | 171 889.00 |
DL TOTAL (I) | 96 900.00 | -74 989.00 | | 96 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 148 450.00 | 2 999 734.00 | | 3 148 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 561.00 | 435 976.00 | | 436 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 846.00 | 890 625.00 | | 865 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 541 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 450 859.00 | 4 931 041.00 | | 4 450 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 760.00 | 4 856 052.00 | | 4 547 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 450 859.00 | 4 931 041.00 | | 4 450 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 290 000.00 | | 3 290 000.00 | 3 290 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 290 000.00 | | 3 290 000.00 | 3 290 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 826.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 167.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819.00 | -35.00 | | 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 307.00 | 2 351 329.00 | | 3 304 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 417.00 | 2 299 426.00 | | 3 132 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 889.00 | 51 903.00 | | 171 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 173.00 | | | 137 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 100.00 | | | 105 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 367.00 | 7 826.00 | | 8 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 1 700.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 345.00 | 6 126.00 | | 8 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 561.00 | 436 561.00 | | 436 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 407.00 | 161 407.00 | | 161 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 466.00 | 122 466.00 | | 122 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 410 288.00 | 3 410 288.00 | | 3 410 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VB T. V. A. | 717 295.00 | 717 295.00 | | 717 295.00 |
VI Groupe et associés | 3 148 450.00 | 3 148 450.00 | | 3 148 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VP Divers | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 264.00 | 119 264.00 | | 119 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 338 009.00 | 4 338 009.00 | | 4 338 009.00 |
VW T.V.A. | 568 025.00 | 568 025.00 | | 568 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 450 859.00 | 4 450 859.00 | | 4 450 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 816 503.00 | | | 816 503.00 |
ST Autres comptes | 517 973.00 | | | 517 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 489.00 | | | 100 489.00 |
YT Sous‐traitance | 301.00 | | | 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 467.00 | | | 72 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 906.00 | | | 259 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 449 654.00 | | | 1 449 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |