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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221.00 | 1 367.00 | 853.00 | 2 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 053.00 | | 215 053.00 | 215 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 527.00 | 1 620.00 | 215 907.00 | 217 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 658.00 | | 47 658.00 | 47 658.00 |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CF Disponibilités | 580 430.00 | | 580 430.00 | 580 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 569.00 | | 639 569.00 | 639 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 095.00 | 1 620.00 | 855 475.00 | 857 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 100 063.00 | 66 508.00 | | 100 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 455.00 | 33 555.00 | | 42 455.00 |
DL TOTAL (I) | 795 618.00 | 753 163.00 | | 795 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 2 970.00 | | 3 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 942.00 | 29 448.00 | | 55 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 857.00 | 32 418.00 | | 59 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 475.00 | 785 581.00 | | 855 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 513.00 | 3 651.00 | | 7 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 455.00 | 33 555.00 | | 42 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 856.00 | | | 188 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 266.00 | | | 187 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329.00 | 291.00 | | 1 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076.00 | 291.00 | | 1 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 496.00 | | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 798.00 | 50 048.00 | 28 750.00 | 78 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |