| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 899.00 | 48 988.00 | 54 912.00 | 103 899.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 134.00 | 47 693.00 | 69 441.00 | 117 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 046.00 | 164 531.00 | 272 515.00 | 437 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 627.00 | 261 212.00 | 412 415.00 | 673 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 103.00 | | 123 103.00 | 123 103.00 |
BP En cours de production de services | 120 933.00 | | 120 933.00 | 120 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 034.00 | 25 099.00 | 329 936.00 | 355 034.00 |
BZ Autres créances | 1 312 254.00 | | 1 312 254.00 | 1 312 254.00 |
CF Disponibilités | 712 833.00 | | 712 833.00 | 712 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 961.00 | 25 099.00 | 2 633 863.00 | 2 658 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 588.00 | 286 310.00 | 3 046 278.00 | 3 332 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 547.00 | | | 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 5 000.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 330 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 530.00 | 1 183.00 | | 1 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 614.00 | 221 446.00 | | 272 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 243.00 | 807 630.00 | | 1 080 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 341.00 | 182 253.00 | | 1 114 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033.00 | 6 783.00 | | 3 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 010.00 | 949 499.00 | | 537 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 836.00 | 226 936.00 | | 303 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 827.00 | | |
EA Autres dettes | 7 815.00 | 41 712.00 | | 7 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 035.00 | 1 451 010.00 | | 1 966 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 278.00 | 2 258 639.00 | | 3 046 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 887.00 | 1 316 037.00 | | 951 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923.00 | 1 758.00 | | 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 384.00 | | 206 573.00 | 573 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 330.00 | 673 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 434.00 | 118 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 896.00 | 554 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 333.00 | | 76 000.00 | 49 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 504.00 | | 130 573.00 | 523 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | | 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 993.00 | 156 109.00 | 101 890.00 | 206 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 818.00 | 24 603.00 | 6 434.00 | 30 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 175.00 | 131 505.00 | 95 456.00 | 176 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 285.00 | 956.00 | 142.00 | 24 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 285.00 | 956.00 | 142.00 | 24 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 285.00 | 956.00 | 142.00 | 24 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 956.00 | 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 010.00 | 537 010.00 | | 537 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 147.00 | 166 147.00 | | 166 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 324 916.00 | 324 916.00 | | 324 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
VB T. V. A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VC Groupe et associés | 68 788.00 | 68 788.00 | | 68 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 418.00 | 99 270.00 | 1 014 148.00 | 1 113 418.00 |
VI Groupe et associés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 997 517.00 | | | 997 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 342.00 | | | 67 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VP Divers | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231 043.00 | 1 231 043.00 | | 1 231 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 640.00 | 1 702 640.00 | | 1 702 640.00 |
VW T.V.A. | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 035.00 | 951 887.00 | 1 014 148.00 | 1 966 035.00 |