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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
040 Immobilisations financières | 361 810.00 | | 361 810.00 | 361 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 435.00 | 625.00 | 361 810.00 | 362 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
072 Créances – Autres | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
084 Disponibilités | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 548.00 | | 45 548.00 | 45 548.00 |
110 Total général Actif | 407 983.00 | 625.00 | 407 358.00 | 407 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 821.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 674.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 333 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 152.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 361 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 285 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
242 Autres charges externes. | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | | | 762.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
294 Charges financières | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 863.00 | | | 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 361 810.00 | | | 361 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 625.00 | | | 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 361 810.00 | | | 361 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 818.00 | | | 818.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 818.00 | | | 818.00 |