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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 924.00 | 16 958.00 | 3 966.00 | 20 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 753.00 | 21 214.00 | 11 539.00 | 32 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 666.00 | 880.00 | 2 786.00 | 3 666.00 |
CF Disponibilités | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 773.00 | 880.00 | 15 893.00 | 16 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 526.00 | 22 093.00 | 27 433.00 | 49 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 815.00 | -1 527.00 | | -1 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330.00 | -288.00 | | 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 515.00 | 3 185.00 | | 3 515.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 475.00 | 4 051.00 | | 5 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 140.00 | 6 822.00 | | 4 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 31.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | 1 476.00 | | 3 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 437.00 | 15 152.00 | | 16 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 919.00 | 23 481.00 | | 23 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 433.00 | 26 666.00 | | 27 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 985.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 651.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 676.00 | 2 896.00 | | 3 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 676.00 | -2 646.00 | | -3 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 854.00 | 51 665.00 | | 49 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 524.00 | 51 953.00 | | 49 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330.00 | -288.00 | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 642.00 | 1 572.00 | | 19 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 642.00 | 1 572.00 | | 19 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 140.00 | 1 302.00 | 2 838.00 | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 992.00 | 3 666.00 | 326.00 | 3 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 919.00 | 21 081.00 | 2 838.00 | 23 919.00 |