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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 908.00 | 22 365.00 | 14 543.00 | 36 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 975.00 | | 100 975.00 | 100 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 433.00 | 27 915.00 | 135 518.00 | 163 433.00 |
BZ Autres créances | 750 874.00 | | 750 874.00 | 750 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 212 948.00 | | 212 948.00 | 212 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 963 847.00 | | 963 847.00 | 963 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 280.00 | 27 915.00 | 1 099 365.00 | 1 127 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 580.00 | 80 803.00 | | 168 580.00 |
DL TOTAL (I) | 171 880.00 | 84 103.00 | | 171 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 317.00 | 66 299.00 | | 33 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | 8 239.00 | | 4 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 625.00 | 90 853.00 | | 141 625.00 |
EA Autres dettes | 748 122.00 | 462 093.00 | | 748 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 485.00 | 627 484.00 | | 927 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 365.00 | 711 587.00 | | 1 099 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 911.00 | | 111 156.00 | 54 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 634.00 | 163 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 634.00 | 40 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 636.00 | | 11 156.00 | 31 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | 100 000.00 | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 582.00 | 3 967.00 | 2 634.00 | 26 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 282.00 | 3 967.00 | 2 634.00 | 24 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 706.00 | 93 706.00 | | 93 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 122.00 | 748 122.00 | | 748 122.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 982.00 | 749 982.00 | | 749 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 874.00 | 750 874.00 | | 750 874.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 485.00 | 927 485.00 | | 927 485.00 |