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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 55 547.00 | | 55 547.00 | 55 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 985.00 | 670.00 | 1 315.00 | 1 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 828 836.00 | | 3 828 836.00 | 3 828 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 640 008.00 | 200 670.00 | 32 439 338.00 | 32 640 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 416.00 | | 97 416.00 | 97 416.00 |
BZ Autres créances | 5 676 251.00 | | 5 676 251.00 | 5 676 251.00 |
CF Disponibilités | 2 800 925.00 | | 2 800 925.00 | 2 800 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 592 766.00 | | 8 592 766.00 | 8 592 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 232 775.00 | 200 670.00 | 41 032 104.00 | 41 232 775.00 |
CU Autres participations | 3 753 640.00 | 200 000.00 | 3 553 640.00 | 3 753 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 683 000.00 | 34 683 000.00 | | 34 683 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 082.00 | 46 354.00 | | 65 082.00 |
DG Autres réserves | 1 236 430.00 | 880 616.00 | | 1 236 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 124.00 | 374 542.00 | | 422 124.00 |
DK Provisions réglementées | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DL TOTAL (I) | 36 418 876.00 | 35 996 752.00 | | 36 418 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 884.00 | 14 731.00 | | 13 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 094.00 | 92 401.00 | | 99 094.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 613 228.00 | 107 381.00 | | 4 613 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 032 104.00 | 36 104 134.00 | | 41 032 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 313.00 | | 756 313.00 | 756 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 313.00 | | 756 313.00 | 756 313.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 637.00 | 145 655.00 | | 109 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 700.00 | 1 025 709.00 | | 1 178 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 576.00 | 651 167.00 | | 756 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 124.00 | 374 542.00 | | 422 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 437 178.00 | | 148 158.00 | 32 437 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 582 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 32 584 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 1 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | | 895.00 | 1 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 435 213.00 | | 147 263.00 | 32 435 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608.00 | 938.00 | 875.00 | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | 938.00 | 875.00 | 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 240.00 | | | 212 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500 000.00 | 527 025.00 | 810 800.00 | 4 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 416.00 | 97 416.00 | | 97 416.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VC Groupe et associés | 5 645 778.00 | | 5 645 778.00 | 5 645 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 791 841.00 | 146 063.00 | 30 645 778.00 | 30 791 841.00 |
VW T.V.A. | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 613 228.00 | 640 253.00 | 810 800.00 | 4 613 228.00 |