| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 549 124.00 | 360 796.00 | 4 188 329.00 | 4 549 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 309 565.00 | 1 348 560.00 | 13 961 005.00 | 15 309 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 858 690.00 | 1 709 356.00 | 18 149 334.00 | 19 858 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 721.00 | | 213 721.00 | 213 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 578.00 | | 1 022 578.00 | 1 022 578.00 |
BZ Autres créances | 394 157.00 | | 394 157.00 | 394 157.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 356.00 | | 1 635 356.00 | 1 635 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 494 045.00 | 1 709 356.00 | 19 784 689.00 | 21 494 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 361.00 | -55 718.00 | | -111 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 087.00 | -55 643.00 | | 1 096 087.00 |
DK Provisions réglementées | 1 546 188.00 | 853 807.00 | | 1 546 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 914.00 | 747 447.00 | | 2 535 914.00 |
DP Provisions pour risques | 172 826.00 | 167 192.00 | | 172 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 826.00 | 167 192.00 | | 172 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 879 965.00 | 18 035 845.00 | | 15 879 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 842.00 | 593 587.00 | | 516 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 143.00 | 223 194.00 | | 679 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 075 950.00 | 18 852 627.00 | | 17 075 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 784 689.00 | 19 767 265.00 | | 19 784 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 670 061.00 | | 3 670 061.00 | 3 670 061.00 |
FG Production vendue services | 479 872.00 | | 479 872.00 | 479 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 149 933.00 | | 4 149 933.00 | 4 149 933.00 |
FQ Autres produits | | | 68 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 989.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 525 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 164 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 14 271.00 | | 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 692 380.00 | 853 808.00 | | 692 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693 209.00 | 868 079.00 | | 693 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693 209.00 | -868 079.00 | | -693 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 214.00 | -2 503.00 | | 375 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 000.00 | 2 661 068.00 | | 4 218 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 914.00 | 2 716 711.00 | | 3 121 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 087.00 | -55 643.00 | | 1 096 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 538 940.00 | | 405 122.00 | 19 538 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 373.00 | 19 858 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 373.00 | 19 858 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 538 940.00 | | 405 122.00 | 19 538 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 367.00 | 871 989.00 | | 837 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 367.00 | 871 989.00 | | 837 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 853 807.00 | 692 380.00 | | 853 807.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 192.00 | 5 634.00 | | 167 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 999.00 | 698 014.00 | | 1 020 999.00 |
UG ‐ Financières | | 5 634.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 692 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 879 965.00 | 174 965.00 | | 15 879 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 842.00 | 516 842.00 | | 516 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372 711.00 | 372 711.00 | | 372 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 578.00 | 1 022 578.00 | | 1 022 578.00 |
VB T. V. A. | 238 559.00 | 238 559.00 | | 238 559.00 |
VC Groupe et associés | 155 580.00 | 155 580.00 | | 155 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 382.00 | 293 382.00 | | 293 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 739.00 | 213 739.00 | | 213 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 356.00 | 1 635 356.00 | | 1 635 356.00 |
VW T.V.A. | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 075 950.00 | 1 370 950.00 | | 17 075 950.00 |