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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 834.00 | 5 843.00 | 9 991.00 | 15 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 082.00 | 25 917.00 | 12 165.00 | 38 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
BZ Autres créances | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 94 727.00 | | 94 727.00 | 94 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 007.00 | | 135 007.00 | 135 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 089.00 | 25 917.00 | 147 172.00 | 173 089.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 808.00 | 20 075.00 | 733.00 | 20 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 019.00 | 51 019.00 | | 51 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
DG Autres réserves | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DH Report à nouveau | -65 240.00 | -40 566.00 | | -65 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 627.00 | -24 673.00 | | 60 627.00 |
DL TOTAL (I) | 81 716.00 | 21 089.00 | | 81 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 467.00 | 44 721.00 | | 40 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 7 943.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 928.00 | 2 916.00 | | 7 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 831.00 | 21 747.00 | | 16 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 456.00 | 77 327.00 | | 65 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 172.00 | 98 416.00 | | 147 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 104.00 | | 165 104.00 | 165 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 104.00 | | 165 104.00 | 165 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 771.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 561.00 | 121 118.00 | | 166 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 934.00 | 145 791.00 | | 105 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 627.00 | -24 673.00 | | 60 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 912.00 | | 13 170.00 | 24 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664.00 | | 13 170.00 | 2 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 146.00 | 5 771.00 | | 20 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 315.00 | 1 760.00 | | 18 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831.00 | 4 011.00 | | 1 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | | | 338.00 |
VC Groupe et associés | 188.00 | | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 467.00 | 22 689.00 | 17 778.00 | 40 467.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 621.00 | 15 280.00 | 1 341.00 | 16 621.00 |
VW T.V.A. | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 456.00 | 47 678.00 | 17 778.00 | 65 456.00 |