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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 26 192.00 | 133 808.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 025.00 | 135 471.00 | 647 554.00 | 783 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 309.00 | 167 350.00 | 854 959.00 | 1 022 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 671.00 | 331 013.00 | 1 636 658.00 | 1 967 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
BZ Autres créances | 91 125.00 | | 91 125.00 | 91 125.00 |
CF Disponibilités | 994 701.00 | | 994 701.00 | 994 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 506.00 | | 1 113 506.00 | 1 113 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 177.00 | 331 013.00 | 2 750 164.00 | 3 081 177.00 |
CU Autres participations | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 574 350.00 | | | 574 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 959.00 | | | 368 959.00 |
DL TOTAL (I) | 944 959.00 | | | 944 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 626.00 | | | 1 661 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 908.00 | | | 121 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
EA Autres dettes | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 205.00 | | | 1 805 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 164.00 | | | 2 750 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 878.00 | | | 354 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 788 369.00 | | 1 788 369.00 | 1 788 369.00 |
FG Production vendue services | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 263.00 | | 1 803 263.00 | 1 803 263.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 986.00 | | | 168 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 667.00 | | | 1 819 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 708.00 | | | 1 450 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 959.00 | | | 368 959.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 199 092.00 | | | 199 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 346.00 | | 100 950.00 | 1 956 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 625.00 | 1 967 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 625.00 | 1 965 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 009.00 | | 100 950.00 | 1 954 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 795.00 | 167 218.00 | | 163 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 795.00 | 167 218.00 | | 161 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 908.00 | 121 908.00 | | 121 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
UX Autres créances clients | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VB T. V. A. | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VC Groupe et associés | 67 697.00 | 67 697.00 | | 67 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 661 626.00 | 211 300.00 | 873 480.00 | 1 661 626.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 728.00 | | | 205 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 805.00 | 118 805.00 | | 118 805.00 |
VW T.V.A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 205.00 | 354 878.00 | 873 480.00 | 1 805 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
ST Autres comptes | 387 565.00 | | | 387 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 387 152.00 | | | 1 387 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 543.00 | | | 193 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 734.00 | | | 395 734.00 |