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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 066.00 | 226 480.00 | 13 586.00 | 240 066.00 |
AP Constructions | 33 611.00 | 28 299.00 | 5 312.00 | 33 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 898.00 | 13 481.00 | 7 417.00 | 20 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 260.00 | | 64 260.00 | 64 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 980 857.00 | 468 779.00 | 11 512 078.00 | 11 980 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 771.00 | | 263 771.00 | 263 771.00 |
BZ Autres créances | 3 954 038.00 | | 3 954 038.00 | 3 954 038.00 |
CF Disponibilités | 904 113.00 | | 904 113.00 | 904 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 329.00 | | 129 329.00 | 129 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 251 250.00 | | 5 251 250.00 | 5 251 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 232 108.00 | 468 779.00 | 16 763 329.00 | 17 232 108.00 |
CU Autres participations | 11 622 022.00 | 200 518.00 | 11 421 503.00 | 11 622 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 163 310.00 | 5 163 310.00 | | 5 163 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 257.00 | 602 257.00 | | 602 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 791.00 | 135 473.00 | | 136 791.00 |
DH Report à nouveau | 361 042.00 | 336 019.00 | | 361 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 499.00 | 26 341.00 | | 179 499.00 |
DK Provisions réglementées | 76 983.00 | | | 76 983.00 |
DL TOTAL (I) | 6 519 883.00 | 6 263 401.00 | | 6 519 883.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 502 687.00 | 2 449 895.00 | | 2 502 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 701 641.00 | 8 998 446.00 | | 3 701 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663 843.00 | | | 3 663 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 255.00 | 108 165.00 | | 123 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 746.00 | 225 589.00 | | 251 746.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273.00 | 353.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 243 446.00 | 11 782 459.00 | | 10 243 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 763 329.00 | 18 045 860.00 | | 16 763 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 663 843.00 | | | 3 663 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 503 713.00 | | 3 503 713.00 | 3 503 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 713.00 | | 3 503 713.00 | 3 503 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 306.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | 7 500.00 | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 764.00 | 233.00 | | 13 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 983.00 | | | 76 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 747.00 | 7 733.00 | | 90 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 992.00 | -233.00 | | -89 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 906.00 | 3 564 622.00 | | 3 867 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 407.00 | 3 538 281.00 | | 3 688 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 499.00 | 26 341.00 | | 179 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 204 035.00 | | 42 695.00 | 12 204 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 990.00 | | | 246 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 667.00 | 11 686 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 874.00 | 11 980 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 246 990.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 695.00 | 240 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 522.00 | 54 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 351.00 | | 1 410.00 | 240 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 985.00 | | 6 046.00 | 56 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 659 709.00 | | 35 239.00 | 11 659 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 162.00 | 48 306.00 | 257 207.00 | 477 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 707.00 | 40 458.00 | 248 685.00 | 434 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 455.00 | 7 848.00 | 8 522.00 | 42 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 76 983.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 502 687.00 | 52 792.00 | 2 449 895.00 | 2 502 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 255.00 | 123 255.00 | | 123 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 658.00 | 91 658.00 | | 91 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 646.00 | 91 646.00 | | 91 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 260.00 | | 64 260.00 | 64 260.00 |
UX Autres créances clients | 263 771.00 | 263 771.00 | | 263 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VC Groupe et associés | 3 928 671.00 | 3 928 671.00 | | 3 928 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 701 641.00 | 798 094.00 | 2 903 547.00 | 3 701 641.00 |
VI Groupe et associés | 3 663 843.00 | 3 663 843.00 | | 3 663 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 329.00 | 129 329.00 | | 129 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 411 398.00 | 4 347 138.00 | 64 260.00 | 4 411 398.00 |
VW T.V.A. | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 243 446.00 | 4 890 004.00 | 5 353 442.00 | 10 243 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |