| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 486.00 | 8 947.00 | 3 538.00 | 12 486.00 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 588.00 | 51 820.00 | 149 769.00 | 201 588.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 375.00 | 60 767.00 | 801 609.00 | 862 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
BZ Autres créances | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CF Disponibilités | 312 715.00 | | 312 715.00 | 312 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 837.00 | | 352 837.00 | 352 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 212.00 | 60 767.00 | 1 154 446.00 | 1 215 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 700.00 | 105 700.00 | | 105 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 513 406.00 | 403 181.00 | | 513 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 366.00 | 110 225.00 | | 104 366.00 |
DL TOTAL (I) | 744 472.00 | 640 106.00 | | 744 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 178.00 | 306 391.00 | | 257 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | 603.00 | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | 3 883.00 | | 9 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 927.00 | 156 840.00 | | 132 927.00 |
EA Autres dettes | 7 924.00 | 5 135.00 | | 7 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 973.00 | 472 853.00 | | 409 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 446.00 | 1 112 959.00 | | 1 154 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 804.00 | 211 699.00 | | 182 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 895.00 | | 1 251 895.00 | 1 251 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 895.00 | | 1 251 895.00 | 1 251 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 262.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 47.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 47.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 105.00 | 1 111.00 | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | 1 282.00 | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | -1 234.00 | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 946.00 | 38 593.00 | | 33 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 135.00 | 1 148 560.00 | | 1 281 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 768.00 | 1 038 335.00 | | 1 176 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 366.00 | 110 225.00 | | 104 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 229.00 | | 140 965.00 | 791 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 820.00 | 862 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 647 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 320.00 | 201 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 488.00 | | 498.00 | 647 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 441.00 | | 140 467.00 | 130 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 768.00 | 27 262.00 | 30 263.00 | 63 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 497.00 | 2 950.00 | 500.00 | 6 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 270.00 | 24 312.00 | 29 763.00 | 57 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
UX Autres créances clients | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 178.00 | 30 009.00 | 125 549.00 | 257 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 401.00 | 39 100.00 | 13 301.00 | 52 401.00 |
VW T.V.A. | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 973.00 | 182 804.00 | 125 549.00 | 409 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 903.00 | 7 291.00 | | 8 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 160.00 | 10 883.00 | | 11 160.00 |
ST Autres comptes | 181 690.00 | 165 444.00 | | 181 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 381.00 | 62 326.00 | | 62 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | 1 777.00 | | 1 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 475.00 | 9 068.00 | | 10 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 337.00 | 229 097.00 | | 259 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 034.00 | 39 155.00 | | 46 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 231.00 | 238 653.00 | | 255 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |