| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 515.00 | 27 716.00 | 23 798.00 | 51 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 922.00 | 27 716.00 | 34 205.00 | 61 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 203.00 | | 325 203.00 | 325 203.00 |
BZ Autres créances | 519 779.00 | | 519 779.00 | 519 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 381.00 | | 858 381.00 | 858 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 303.00 | 27 716.00 | 892 587.00 | 920 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 172 354.00 | 165 901.00 | | 172 354.00 |
DH Report à nouveau | 109 851.00 | 109 851.00 | | 109 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 159.00 | 6 452.00 | | 227 159.00 |
DL TOTAL (I) | 514 865.00 | 287 705.00 | | 514 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 315 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 430.00 | 60 255.00 | | 31 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 291.00 | 237 927.00 | | 346 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 721.00 | 614 030.00 | | 377 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 587.00 | 901 736.00 | | 892 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 721.00 | 614 030.00 | | 377 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 964.00 | | 975 964.00 | 975 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 964.00 | | 975 964.00 | 975 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 471.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 142.00 | 10 053.00 | | 5 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 901.00 | 2 510.00 | | 81 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 728.00 | 637 339.00 | | 987 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 568.00 | 630 886.00 | | 760 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 159.00 | 6 452.00 | | 227 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 979.00 | | -56.00 | 61 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 463.00 | | -56.00 | 10 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 244.00 | 4 471.00 | | 23 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 244.00 | 4 471.00 | | 23 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
UX Autres créances clients | 325 203.00 | 325 203.00 | | 325 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VB T. V. A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VC Groupe et associés | 455 905.00 | 455 905.00 | | 455 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 596.00 | 867 596.00 | | 867 596.00 |
VW T.V.A. | 158 155.00 | 158 155.00 | | 158 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 721.00 | 377 721.00 | | 377 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
ST Autres comptes | 61 554.00 | | | 61 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 385.00 | | | 59 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 010.00 | | | 192 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 450.00 | | | 134 450.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |