| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 988 000.00 | | 988 000.00 | 988 000.00 |
AP Constructions | 6 209.00 | 5 643.00 | 566.00 | 6 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 289.00 | 115 669.00 | 15 620.00 | 131 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 517.00 | 123 781.00 | 1 004 736.00 | 1 128 517.00 |
BT Marchandises | 105 989.00 | | 105 989.00 | 105 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BZ Autres créances | 31 978.00 | | 31 978.00 | 31 978.00 |
CF Disponibilités | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 042.00 | | 149 042.00 | 149 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 559.00 | 123 781.00 | 1 153 778.00 | 1 277 559.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 95 644.00 | | | 95 644.00 |
DH Report à nouveau | 103 681.00 | | | 103 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
DL TOTAL (I) | 363 088.00 | | | 363 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 965.00 | | | 587 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 222.00 | | | 86 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
EA Autres dettes | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 718.00 | | | 775 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 778.00 | | | 1 153 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 734.00 | | | 281 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 871.00 | | 1 117 871.00 | 1 117 871.00 |
FG Production vendue services | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 285.00 | | 1 143 285.00 | 1 143 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 471.00 | | | 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 490.00 | | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 139.00 | | | -6 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 955.00 | | | 1 143 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 192.00 | | | 1 123 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 517.00 | | | 1 128 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 050.00 | | | 988 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 917.00 | | | 139 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 698.00 | 12 084.00 | | 111 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 648.00 | 12 084.00 | | 111 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 996.00 | 976.00 | | 13 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 996.00 | 976.00 | | 13 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 222.00 | 86 222.00 | | 86 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 965.00 | 93 982.00 | 246 993.00 | 587 965.00 |
VI Groupe et associés | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 485.00 | | | 55 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 159.00 | 41 109.00 | 50.00 | 41 159.00 |
VW T.V.A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 718.00 | 281 734.00 | 246 993.00 | 775 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
ST Autres comptes | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 852.00 | | | 52 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 816.00 | | | 62 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |