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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 083 586.00 | | 2 083 586.00 | 2 083 586.00 |
AP Constructions | 2 862 413.00 | 433 933.00 | 2 428 480.00 | 2 862 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 373.00 | 72 206.00 | 103 167.00 | 175 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 864 820.00 | | 6 864 820.00 | 6 864 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 986 192.00 | 506 139.00 | 11 480 053.00 | 11 986 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 410.00 | | 141 410.00 | 141 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 555.00 | | 795 555.00 | 795 555.00 |
BZ Autres créances | 274 613.00 | | 274 613.00 | 274 613.00 |
CF Disponibilités | 137 177.00 | | 137 177.00 | 137 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 099.00 | | 1 368 099.00 | 1 368 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 354 291.00 | 506 139.00 | 12 848 152.00 | 13 354 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 406.00 | 109 029.00 | | 171 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 499.00 | 62 377.00 | | -56 499.00 |
DL TOTAL (I) | 125 908.00 | 182 406.00 | | 125 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 900 000.00 | 5 321 734.00 | | 11 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 115.00 | 454 804.00 | | 477 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 665.00 | 217 052.00 | | 342 665.00 |
EA Autres dettes | 2 465.00 | 2 826.00 | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 722 244.00 | 5 996 416.00 | | 12 722 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 848 152.00 | 6 178 822.00 | | 12 848 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 344.00 | 672 132.00 | | 19 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 006 242.00 | 6 006 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 006 242.00 | 6 006 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 460 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 466 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 336 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 453 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 905.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 792.00 | | | -20 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 308.00 | 30 676.00 | | 31 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 468 038.00 | 4 669 108.00 | | 6 468 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 524 536.00 | 4 606 731.00 | | 6 524 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 499.00 | 62 377.00 | | -56 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 123 906.00 | | 6 900 975.00 | 5 123 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 689.00 | 11 986 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 689.00 | 11 986 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 123 906.00 | | 6 900 975.00 | 5 123 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 239.00 | 219 899.00 | | 286 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 239.00 | 219 899.00 | | 286 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 115.00 | 477 115.00 | | 477 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 695.00 | 68 695.00 | | 68 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 689.00 | 248 689.00 | | 248 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UX Autres créances clients | 795 555.00 | 795 555.00 | | 795 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VB T. V. A. | 236 130.00 | 236 130.00 | | 236 130.00 |
VI Groupe et associés | 11 900 000.00 | | | 11 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 512.00 | 1 089 512.00 | | 1 089 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 722 244.00 | 822 244.00 | | 12 722 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 110 342.00 | | | 1 110 342.00 |
ST Autres comptes | 835 871.00 | | | 835 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
YT Sous‐traitance | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 086.00 | | | 345 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |