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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 325.00 | | 583 325.00 | 583 325.00 |
CF Disponibilités | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 387.00 | | 587 387.00 | 587 387.00 |
CU Autres participations | 550 686.00 | | 550 686.00 | 550 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 167.00 | 4 341.00 | | 6 167.00 |
DG Autres réserves | 239 793.00 | 205 100.00 | | 239 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 188.00 | 36 519.00 | | -11 188.00 |
DL TOTAL (I) | 584 771.00 | 595 959.00 | | 584 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 656.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615.00 | 2 865.00 | | 2 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 387.00 | 598 825.00 | | 587 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615.00 | 2 865.00 | | 2 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 49 478.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 188.00 | 12 959.00 | | 11 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 188.00 | 36 519.00 | | -11 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 825.00 | | 20 527.00 | 598 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 027.00 | 583 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 027.00 | 583 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 825.00 | | 20 527.00 | 598 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |