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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 110 000.00 | | 2 110 000.00 | 2 110 000.00 |
AP Constructions | 163 886.00 | 131 423.00 | 32 462.00 | 163 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 652.00 | 71 670.00 | 2 982.00 | 74 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 328.00 | 203 093.00 | 2 146 235.00 | 2 349 328.00 |
BT Marchandises | 277 560.00 | | 277 560.00 | 277 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 587.00 | | 46 587.00 | 46 587.00 |
BZ Autres créances | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -13 885.00 | | -13 885.00 | -13 885.00 |
CF Disponibilités | 41 202.00 | | 41 202.00 | 41 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 736.00 | | 367 736.00 | 367 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 064.00 | 203 093.00 | 2 513 971.00 | 2 717 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 775.00 | | | 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 251 399.00 | 1 075 761.00 | | 1 251 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 743.00 | 175 638.00 | | 159 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 142.00 | 1 328 399.00 | | 1 488 142.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 858.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 858.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 386.00 | 231 172.00 | | 135 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 872.00 | 606 008.00 | | 546 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 178.00 | 193 591.00 | | 229 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 392.00 | 83 467.00 | | 64 392.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 829.00 | 1 164 239.00 | | 1 025 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 971.00 | 2 496 496.00 | | 2 513 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 048.00 | 1 030 043.00 | | 983 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 7 830.00 | | 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 546 872.00 | | | 546 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 328.00 | | | 2 349 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 349 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110 000.00 | | | 2 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 538.00 | | | 238 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 745.00 | 5 348.00 | | 197 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 745.00 | 5 348.00 | | 197 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 178.00 | 229 178.00 | | 229 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 030.00 | 92 249.00 | 42 781.00 | 135 030.00 |
VI Groupe et associés | 546 872.00 | 546 872.00 | | 546 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 312.00 | | | 88 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VP Divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
VW T.V.A. | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 829.00 | 983 048.00 | 42 781.00 | 1 025 829.00 |