| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 529.00 | 26 199.00 | 3 330.00 | 29 529.00 |
040 Immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 571.00 | 28 521.00 | 13 050.00 | 41 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 010.00 | 8 135.00 | 50 875.00 | 59 010.00 |
072 Créances – Autres | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
084 Disponibilités | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 130.00 | 8 135.00 | 75 994.00 | 84 130.00 |
110 Total général Actif | 125 701.00 | 36 656.00 | 89 044.00 | 125 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 073.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 638.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 529.00 | 27 914.00 | 1 615.00 | 29 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 571.00 | 30 236.00 | 8 335.00 | 38 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 455.00 | 8 135.00 | 65 320.00 | 73 455.00 |
BZ Autres créances | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CF Disponibilités | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 154.00 | 8 135.00 | 98 019.00 | 106 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 725.00 | 38 372.00 | 106 353.00 | 144 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 562.00 | | | 111 562.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 612.00 | | | 111 612.00 |
242 Autres charges externes. | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | | | 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
252 Charges sociales | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 270.00 | | | 105 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 543.00 | | | 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
DH Report à nouveau | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
DL TOTAL (I) | 62 756.00 | | | 62 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 353.00 | | | 106 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
FG Production vendue services | 131 382.00 | | 131 382.00 | 131 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 382.00 | | 131 382.00 | 131 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 078.00 | | | 133 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 865.00 | | | 122 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 571.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 236.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 914.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 135.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 66 835.00 | | | 66 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | | | 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VP Divers | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 818.00 | 91 818.00 | | 91 818.00 |
VW T.V.A. | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 597.00 | 43 597.00 | | 43 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
ST Autres comptes | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 834.00 | | | 46 834.00 |