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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915 331.00 | 377 740.00 | 2 537 591.00 | 2 915 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 903.00 | | 116 903.00 | 116 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 234.00 | 377 740.00 | 2 654 494.00 | 3 032 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 961.00 | | 58 961.00 | 58 961.00 |
BZ Autres créances | 1 846 601.00 | | 1 846 601.00 | 1 846 601.00 |
CF Disponibilités | 2 807 066.00 | | 2 807 066.00 | 2 807 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 715 628.00 | | 4 715 628.00 | 4 715 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 747 862.00 | 377 740.00 | 7 370 122.00 | 7 747 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 918 800.00 | 12 422 000.00 | | 6 918 800.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | -7 946 214.00 | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 761 548.00 | -3 056 992.00 | | -2 761 548.00 |
DL TOTAL (I) | 4 157 246.00 | 1 418 794.00 | | 4 157 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 904.00 | 3 296 045.00 | | 1 241 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 827.00 | 5 169.00 | | 9 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 145.00 | 1 222 244.00 | | 461 145.00 |
EA Autres dettes | 1 500 000.00 | 1 502 584.00 | | 1 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 876.00 | 6 026 042.00 | | 3 212 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 370 122.00 | 7 444 836.00 | | 7 370 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 481.00 | | 110 481.00 | 110 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 481.00 | | 110 481.00 | 110 481.00 |
FQ Autres produits | | | 48 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 109 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 250.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 261 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 279 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723 126.00 | | | 723 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 126.00 | | | 723 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723 126.00 | | | -723 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 241 094.00 | -1 601 917.00 | | -1 241 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 583.00 | 25 830.00 | | 158 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 132.00 | 3 082 822.00 | | 2 920 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 761 548.00 | -3 056 992.00 | | -2 761 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 563.00 | | 2 433 522.00 | 3 306 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 576 442.00 | 1 131 408.00 | 3 032 234.00 | 1 576 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576 442.00 | 1 131 408.00 | 3 032 234.00 | 1 576 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 306 563.00 | | 2 433 522.00 | 3 306 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 490.00 | 310 250.00 | 140 999.00 | 208 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 490.00 | 310 250.00 | 140 999.00 | 208 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 904.00 | 1 241 904.00 | | 1 241 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 145.00 | 461 145.00 | | 461 145.00 |
UX Autres créances clients | 58 961.00 | 58 961.00 | | 58 961.00 |
VB T. V. A. | 294 445.00 | 294 445.00 | | 294 445.00 |
VC Groupe et associés | 1 241 092.00 | 1 241 092.00 | | 1 241 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 063.00 | 311 063.00 | | 311 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 562.00 | 1 905 562.00 | | 1 905 562.00 |
VW T.V.A. | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 876.00 | 3 212 876.00 | | 3 212 876.00 |