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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | 12 991.00 | 10 009.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 595.00 | 9 864.00 | 2 731.00 | 12 595.00 |
040 Immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 245.00 | 23 258.00 | 15 987.00 | 39 245.00 |
060 Stock marchandises | 9 078.00 | 1 101.00 | 7 977.00 | 9 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
072 Créances – Autres | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
084 Disponibilités | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 647.00 | 1 101.00 | 74 546.00 | 75 647.00 |
110 Total général Actif | 114 892.00 | 24 359.00 | 90 533.00 | 114 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 684.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 111.00 | 127 072.00 | | 322 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 320.00 | 32 830.00 | | 57 320.00 |
230 Autres produits | | 135.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 431.00 | 160 037.00 | | 379 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 078.00 | 70 512.00 | | 162 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 141.00 | 5 171.00 | | -2 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 548.00 | 4 470.00 | | 32 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 63 334.00 | | |
242 Autres charges externes. | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | 451.00 | | 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 942.00 | 7 018.00 | | 60 942.00 |
252 Charges sociales | 26 550.00 | 2 873.00 | | 26 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 593.00 | 2 698.00 | | 1 593.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 670.00 | 159 083.00 | | 374 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 761.00 | 954.00 | | 4 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 2 604.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 256.00 | 586.00 | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 1 613.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 204.00 | | 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 895.00 | 1 155.00 | | 3 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 751.00 | | | 751.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 299.00 | | | 299.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 41.00 | | | 41.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 41.00 | | | 41.00 |