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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 288.00 | 731 838.00 | 1 256 450.00 | 1 988 288.00 |
BZ Autres créances | 4 905 850.00 | 505 723.00 | 4 400 127.00 | 4 905 850.00 |
CF Disponibilités | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 907 363.00 | 505 723.00 | 4 401 640.00 | 4 907 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 895 651.00 | 1 237 561.00 | 5 658 090.00 | 6 895 651.00 |
CU Autres participations | 1 988 288.00 | 731 838.00 | 1 256 450.00 | 1 988 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 732.00 | 707 732.00 | | 707 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 239 911.00 | 1 239 911.00 | | 1 239 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
DG Autres réserves | 2 418 289.00 | 1 816 779.00 | | 2 418 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 893.00 | 601 510.00 | | -570 893.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 812.00 | 4 436 705.00 | | 3 865 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791 366.00 | 718 641.00 | | 1 791 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 2 641.00 | | 912.00 |
EA Autres dettes | | 124 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 792 278.00 | 846 160.00 | | 1 792 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 658 090.00 | 5 282 865.00 | | 5 658 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 278.00 | 846 160.00 | | 1 792 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 604 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 556.00 | 636 659.00 | | 54 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 448.00 | 35 149.00 | | 625 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 893.00 | 601 510.00 | | -570 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 288.00 | | | 1 988 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 988 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988 288.00 | | | 1 988 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 014.00 | 375 710.00 | | 130 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 293.00 | 604 268.00 | | 633 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 293.00 | 604 268.00 | | 633 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 604 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 4 905 698.00 | 4 905 698.00 | | 4 905 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 791 366.00 | 1 791 366.00 | | 1 791 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 906 022.00 | 4 906 022.00 | | 4 906 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 278.00 | 1 792 278.00 | | 1 792 278.00 |