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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 948.00 | 129 186.00 | 149 762.00 | 278 948.00 |
040 Immobilisations financières | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 386.00 | 129 186.00 | 229 201.00 | 358 386.00 |
060 Stock marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
072 Créances – Autres | 31 412.00 | | 31 412.00 | 31 412.00 |
084 Disponibilités | 74 870.00 | | 74 870.00 | 74 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 286.00 | | 145 286.00 | 145 286.00 |
110 Total général Actif | 503 672.00 | 129 186.00 | 374 487.00 | 503 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 907.00 | | | 315 907.00 |
230 Autres produits | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 345.00 | | | 324 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 226.00 | | | 129 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 500.00 | | | -32 500.00 |
242 Autres charges externes. | 136 706.00 | | | 136 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 085.00 | | | 86 085.00 |
252 Charges sociales | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
262 Autres charges | -43.00 | | | -43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 662.00 | | | 376 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 316.00 | | | -52 316.00 |
280 Produits financiers | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
294 Charges financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 105.00 | | | -16 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 941.00 | | | 285 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 225.00 | | | 81 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 218.00 | | | -3 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 721.00 | | | 28 721.00 |