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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 593.00 | 131 493.00 | 112 100.00 | 243 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 425.00 | 79 442.00 | 30 983.00 | 110 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 168.00 | 210 935.00 | 168 232.00 | 379 168.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 660.00 | | 295 660.00 | 295 660.00 |
BZ Autres créances | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CF Disponibilités | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 404.00 | | 355 404.00 | 355 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 572.00 | 210 935.00 | 523 636.00 | 734 572.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
DH Report à nouveau | 67 292.00 | 54 549.00 | | 67 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 231.00 | 12 743.00 | | 36 231.00 |
DL TOTAL (I) | 160 476.00 | 124 245.00 | | 160 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 531.00 | 116 907.00 | | 64 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139.00 | 299.00 | | 5 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 324.00 | 236 429.00 | | 243 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 165.00 | 24 492.00 | | 50 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 160.00 | 378 127.00 | | 363 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 636.00 | 502 372.00 | | 523 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 160.00 | 352 244.00 | | 363 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 943.00 | 17 193.00 | | 6 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 217.00 | | 541 217.00 | 541 217.00 |
FG Production vendue services | 134 069.00 | 66 598.00 | 200 667.00 | 134 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 286.00 | 66 598.00 | 741 884.00 | 675 286.00 |
FM Production stockée | | | -23 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 124.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 536.00 | 775.00 | | 5 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 194.00 | 4.00 | | 8 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 694.00 | 4.00 | | 79 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -875.00 | | | -875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 784.00 | 4.00 | | 42 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 2 085.00 | | 5 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 174.00 | 698 970.00 | | 803 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 943.00 | 686 227.00 | | 766 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 231.00 | 12 743.00 | | 36 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 469.00 | 512.00 | | 469.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 875.00 | | 104 011.00 | 329 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 718.00 | 379 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 718.00 | 354 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 725.00 | | 104 011.00 | 304 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 745.00 | 55 124.00 | 16 934.00 | 172 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 745.00 | 55 124.00 | 16 934.00 | 172 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 324.00 | 243 324.00 | | 243 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 295 660.00 | | | 295 660.00 |
VB T. V. A. | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 149.00 | 27 299.00 | 29 850.00 | 57 149.00 |
VI Groupe et associés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 515.00 | 313 515.00 | | 313 515.00 |
VW T.V.A. | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 160.00 | 333 310.00 | 29 850.00 | 363 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | 1 624.00 | | 1 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 124.00 | 45 404.00 | | 71 124.00 |
ST Autres comptes | 154 670.00 | 127 208.00 | | 154 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 379.00 | 41 977.00 | | 37 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 833.00 | 22 316.00 | | 11 833.00 |
YT Sous‐traitance | 60 940.00 | 43 412.00 | | 60 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 517.00 | 1 624.00 | | 1 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 372.00 | 112 988.00 | | 111 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 640.00 | 61 798.00 | | 67 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 112.00 | 258 001.00 | | 324 112.00 |