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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 014.00 | 21 228.00 | 7 785.00 | 29 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 014.00 | 21 228.00 | 7 785.00 | 29 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 942.00 | 734.00 | 448 208.00 | 448 942.00 |
BZ Autres créances | 118 977.00 | | 118 977.00 | 118 977.00 |
CF Disponibilités | 204 181.00 | | 204 181.00 | 204 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 429.00 | 734.00 | 772 695.00 | 773 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 442.00 | 21 962.00 | 780 481.00 | 802 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 409.00 | 7 228.00 | | 8 409.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
DH Report à nouveau | 19 647.00 | 18 430.00 | | 19 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 444.00 | 2 398.00 | | 15 444.00 |
DL TOTAL (I) | 201 257.00 | 185 813.00 | | 201 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 011.00 | 20 152.00 | | 25 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 011.00 | 20 152.00 | | 25 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 988.00 | 207 829.00 | | 304 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 969.00 | 143 829.00 | | 148 969.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 635.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 212.00 | 402 294.00 | | 554 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 481.00 | 608 259.00 | | 780 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 107 685.00 | | 1 107 685.00 | 1 107 685.00 |
FG Production vendue services | 203 408.00 | | 203 408.00 | 203 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 093.00 | | 1 311 093.00 | 1 311 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 859.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 391.00 | | 2 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 398.00 | 1 392 750.00 | | 1 313 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 954.00 | 1 390 352.00 | | 1 297 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 444.00 | 2 398.00 | | 15 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 426.00 | 5 803.00 | | 15 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 426.00 | 5 803.00 | | 15 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 152.00 | 4 858.00 | | 20 152.00 |
6T Sur comptes clients | 2 036.00 | | 1 303.00 | 2 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 036.00 | | 1 303.00 | 2 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 188.00 | 4 859.00 | 1 303.00 | 22 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 859.00 | 1 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 988.00 | 304 988.00 | | 304 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 041.00 | 51 041.00 | | 51 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 448 157.00 | 448 157.00 | | 448 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 117 386.00 | 117 386.00 | | 117 386.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 278.00 | 568 278.00 | | 568 278.00 |
VW T.V.A. | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 212.00 | 554 212.00 | | 554 212.00 |