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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AP Constructions | 74 103.00 | 2 034.00 | 72 070.00 | 74 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 766.00 | 49 554.00 | 73 213.00 | 122 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 117.00 | 52 190.00 | 167 927.00 | 220 117.00 |
BT Marchandises | 88 066.00 | | 88 066.00 | 88 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 685.00 | 2 705.00 | 289 980.00 | 292 685.00 |
BZ Autres créances | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CF Disponibilités | 129 043.00 | | 129 043.00 | 129 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 890.00 | 2 705.00 | 520 185.00 | 522 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 007.00 | 54 895.00 | 688 112.00 | 743 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 211 419.00 | 196 843.00 | | 211 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 329.00 | 14 576.00 | | 51 329.00 |
DL TOTAL (I) | 284 748.00 | 233 419.00 | | 284 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 617.00 | 18 200.00 | | 170 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 233.00 | 30 204.00 | | 5 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 544.00 | 31 114.00 | | 79 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 532.00 | 60 743.00 | | 78 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
EA Autres dettes | 4 981.00 | 3 613.00 | | 4 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 042.00 | 46 073.00 | | 53 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 364.00 | 189 947.00 | | 403 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 112.00 | 423 366.00 | | 688 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 463.00 | | 127 222.00 | 111 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 15 568.00 | 220 117.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 15 568.00 | 198 676.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 426.00 | | 126 818.00 | 90 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | 404.00 | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 339.00 | 25 419.00 | 15 568.00 | 42 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 737.00 | 25 419.00 | 15 568.00 | 41 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 705.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 544.00 | 79 544.00 | | 79 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
UX Autres créances clients | 289 079.00 | 289 079.00 | | 289 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VB T. V. A. | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 617.00 | 97 341.00 | 39 607.00 | 170 617.00 |
VI Groupe et associés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 620.00 | 305 781.00 | 839.00 | 306 620.00 |
VW T.V.A. | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 364.00 | 330 088.00 | 39 607.00 | 403 364.00 |