| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 456.00 | 6 537.00 | 8 919.00 | 15 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 105.00 | 450 105.00 | | 450 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 615.00 | 557 169.00 | 1 160 447.00 | 1 717 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
BZ Autres créances | 1 079 915.00 | 40 835.00 | 1 039 080.00 | 1 079 915.00 |
CF Disponibilités | 121 802.00 | | 121 802.00 | 121 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 135.00 | 40 835.00 | 1 177 299.00 | 1 218 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 750.00 | 598 004.00 | 2 337 746.00 | 2 935 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 105.00 | | | 450 105.00 |
CU Autres participations | 1 252 054.00 | 100 527.00 | 1 151 527.00 | 1 252 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 973 809.00 | 1 381 491.00 | | 973 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 757.00 | -267 682.00 | | 185 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 066.00 | 1 119 309.00 | | 1 165 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 384.00 | 100 427.00 | | 932 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 754.00 | 82 487.00 | | 2 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 052.00 | 44 818.00 | | 56 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 590.00 | 126 469.00 | | 148 590.00 |
EA Autres dettes | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 680.00 | 387 100.00 | | 1 172 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 746.00 | 1 506 409.00 | | 2 337 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 328.00 | 286 674.00 | | 377 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 427.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 929.00 | | 701 929.00 | 701 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 929.00 | | 701 929.00 | 701 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 636.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 109 462.00 | 2 254.00 | | 109 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 308.00 | 19 379.00 | | 15 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 903.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 308.00 | -5 903.00 | | 15 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 160.00 | 174 973.00 | | 60 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 771.00 | 559 202.00 | | 722 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 014.00 | 826 884.00 | | 537 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 757.00 | -267 682.00 | | 185 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 111.00 | | 1 031 004.00 | 707 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 500.00 | 1 702 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 1 717 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 655.00 | | 1 031 004.00 | 691 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 232.00 | 1 305.00 | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 232.00 | 1 305.00 | | 5 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 450 105.00 | | | 450 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 145.00 | 41 322.00 | | 550 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 145.00 | 41 322.00 | | 550 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 41 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 052.00 | 56 052.00 | | 56 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 499.00 | 95 499.00 | | 95 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 105.00 | 450 105.00 | | 450 105.00 |
UX Autres créances clients | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VB T. V. A. | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VC Groupe et associés | 1 069 479.00 | 1 069 479.00 | | 1 069 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 384.00 | 137 032.00 | 570 944.00 | 932 384.00 |
VI Groupe et associés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 438.00 | 1 546 438.00 | | 1 546 438.00 |
VW T.V.A. | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 680.00 | 377 328.00 | 570 944.00 | 1 172 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 050.00 | 2 972.00 | | 25 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 976.00 | 25 247.00 | | 36 976.00 |
ST Autres comptes | 12 873.00 | 18 560.00 | | 12 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 8 091.00 | | |
YT Sous‐traitance | 196.00 | | | 196.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 900.00 | 10 400.00 | | 10 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 573.00 | -246.00 | | 3 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 623.00 | 2 726.00 | | 28 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 955.00 | 2 455.00 | | 142 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 408.00 | 3 105.00 | | 26 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 945.00 | 62 298.00 | | 60 945.00 |