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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 053 907.00 | 25 973 544.00 | 10 080 363.00 | 36 053 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 959 756.00 | | 5 959 756.00 | 5 959 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 106 016.00 | 28 160 864.00 | 11 945 152.00 | 40 106 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 254.00 | 25 144.00 | 25 110.00 | 50 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 425 634.00 | | 4 425 634.00 | 4 425 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 595 567.00 | 54 159 552.00 | 32 436 014.00 | 86 595 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864 659.00 | | 864 659.00 | 864 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 707 334.00 | 255 821.00 | 10 451 513.00 | 10 707 334.00 |
BZ Autres créances | 1 832 228.00 | | 1 832 228.00 | 1 832 228.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 404 221.00 | 255 821.00 | 13 148 400.00 | 13 404 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 999 788.00 | 54 415 373.00 | 45 584 415.00 | 99 999 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 548.00 | 3 144.00 | | 1 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 971.00 | 824 404.00 | | 1 202 971.00 |
DL TOTAL (I) | 8 904 519.00 | 8 527 548.00 | | 8 904 519.00 |
DP Provisions pour risques | 1 720 644.00 | 1 233 456.00 | | 1 720 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 720 644.00 | 1 233 456.00 | | 1 720 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 643 466.00 | 28 238 217.00 | | 24 643 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 116 947.00 | 5 531 386.00 | | 6 116 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 468.00 | 1 506 480.00 | | 1 308 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 712 115.00 | 3 667 623.00 | | 2 712 115.00 |
EA Autres dettes | 178 255.00 | 11 586.00 | | 178 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 959 252.00 | 38 955 293.00 | | 34 959 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 584 415.00 | 48 716 298.00 | | 45 584 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 429 321.00 | 320 930.00 | 19 750 251.00 | 19 429 321.00 |
FG Production vendue services | 16 357 881.00 | | 16 357 881.00 | 16 357 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 787 201.00 | 320 930.00 | 36 108 131.00 | 35 787 201.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 166 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 991 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 952 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 857 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 119 944.00 | |
GE Autres charges | | | 377 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 661 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 665.00 | | | 352 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 665.00 | | | 352 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 891.00 | 18 880.00 | | 346 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 891.00 | 18 880.00 | | 346 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 774.00 | -18 880.00 | | 5 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 594.00 | | | 128 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 344 053.00 | 42 979 352.00 | | 43 344 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 141 081.00 | 42 154 947.00 | | 42 141 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 971.00 | 824 404.00 | | 1 202 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 383 645.00 | | 11 658 885.00 | 81 383 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 491 961.00 | 955 003.00 | 86 595 567.00 | 5 491 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 016 353.00 | | 42 013 663.00 | 4 016 353.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 608.00 | 955 003.00 | 44 581 904.00 | 1 475 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 027 181.00 | | 8 002 835.00 | 38 027 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 356 464.00 | | 3 656 050.00 | 43 356 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 660 078.00 | 7 857 973.00 | 608 111.00 | 46 660 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 783 025.00 | 3 949 766.00 | | 21 783 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 877 053.00 | 3 908 207.00 | 608 111.00 | 24 877 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 233 456.00 | 1 119 944.00 | 632 756.00 | 1 233 456.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 296 470.00 | | 55 717.00 | 296 470.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 718.00 | | 27 858.00 | 36 718.00 |
6T Sur comptes clients | 26 788.00 | 229 033.00 | | 26 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 976.00 | 229 033.00 | 83 575.00 | 359 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 593 432.00 | 1 348 977.00 | 716 331.00 | 1 593 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 348 977.00 | 716 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 643 466.00 | 24 643 466.00 | | 24 643 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 116 947.00 | 6 116 947.00 | | 6 116 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 594.00 | 128 594.00 | | 128 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 712 115.00 | 2 712 115.00 | | 2 712 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 255.00 | 178 255.00 | | 178 255.00 |
UX Autres créances clients | 10 707 334.00 | 10 707 334.00 | | 10 707 334.00 |
VB T. V. A. | 1 832 228.00 | 1 832 228.00 | | 1 832 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 539 562.00 | 12 539 562.00 | | 12 539 562.00 |
VW T.V.A. | 1 138 279.00 | 1 138 279.00 | | 1 138 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 959 252.00 | 34 959 252.00 | | 34 959 252.00 |