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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
AP Constructions | 1 105 053.00 | 182 454.00 | 922 599.00 | 1 105 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 993.00 | 1 148 624.00 | 349 369.00 | 1 497 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 719.00 | 88 500.00 | 86 219.00 | 174 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 665.00 | 1 419 578.00 | 1 461 087.00 | 2 880 665.00 |
BT Marchandises | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 414.00 | 10 417.00 | 35 998.00 | 46 414.00 |
BZ Autres créances | 137 420.00 | | 137 420.00 | 137 420.00 |
CF Disponibilités | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 530.00 | 10 417.00 | 238 114.00 | 248 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 195.00 | 1 429 995.00 | 1 699 201.00 | 3 129 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 231 428.00 | | | 231 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 299.00 | | | -105 299.00 |
DL TOTAL (I) | 127 229.00 | | | 127 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 235.00 | | | 1 219 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 928.00 | | | 138 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 323.00 | | | 106 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
EA Autres dettes | 68 502.00 | | | 68 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 972.00 | | | 1 571 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 201.00 | | | 1 699 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 972.00 | | | 1 571 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FG Production vendue services | 297 106.00 | | 297 106.00 | 297 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 106.00 | | 297 106.00 | 297 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -48 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 698.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 726.00 | | | 310 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 025.00 | | | 416 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 299.00 | | | -105 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 873.00 | | 116 792.00 | 2 763 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 880 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 880 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 763 873.00 | | 116 792.00 | 2 763 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 879.00 | 254 698.00 | | 1 164 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 879.00 | 254 698.00 | | 1 164 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 323.00 | 106 323.00 | | 106 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 502.00 | 68 502.00 | | 68 502.00 |
UX Autres créances clients | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VC Groupe et associés | 128 190.00 | 128 190.00 | | 128 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 235.00 | 1 219 235.00 | | 1 219 235.00 |
VI Groupe et associés | 138 928.00 | 138 928.00 | | 138 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 748.00 | | | 71 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 834.00 | 221 834.00 | | 221 834.00 |
VW T.V.A. | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 972.00 | 1 571 972.00 | | 1 571 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
ST Autres comptes | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 411.00 | | | 72 411.00 |
YT Sous‐traitance | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 421.00 | | | 59 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 107.00 | | | 163 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |