| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 059.00 | 47 076.00 | 43 983.00 | 91 059.00 |
040 Immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 199.00 | 47 076.00 | 254 123.00 | 301 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
060 Stock marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
072 Créances – Autres | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
084 Disponibilités | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
110 Total général Actif | 332 023.00 | 47 076.00 | 284 947.00 | 332 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 108.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 770.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 998.00 | 20 267.00 | | 22 998.00 |
214 Production vendue de biens – France | 215 260.00 | 185 931.00 | | 215 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 326.00 | 28 544.00 | | 48 326.00 |
230 Autres produits | 10 719.00 | 8 685.00 | | 10 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 302.00 | 243 428.00 | | 297 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 373.00 | 17 361.00 | | 19 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22.00 | 29.00 | | 22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 997.00 | 63 573.00 | | 80 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 51.00 | -192.00 | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 64 005.00 | 64 115.00 | | 64 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -601.00 | | | -601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 031.00 | 1 856.00 | | 3 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 016.00 | 63 978.00 | | 85 016.00 |
252 Charges sociales | 13 005.00 | 10 078.00 | | 13 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 101.00 | 10 593.00 | | 12 101.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 283.00 | | | 283.00 |
262 Autres charges | 283.00 | 29.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 883.00 | 231 421.00 | | 277 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 420.00 | 12 007.00 | | 19 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 621.00 | 764.00 | | 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 825.00 | 11 242.00 | | 18 825.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 431.00 | | | 297 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |