| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 111.00 | 3 548.00 | 1 563.00 | 5 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 487.00 | 25 526.00 | 12 961.00 | 38 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 035.00 | 29 074.00 | 1 059 961.00 | 1 089 035.00 |
BT Marchandises | 73 181.00 | | 73 181.00 | 73 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
BZ Autres créances | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
CF Disponibilités | 92 613.00 | | 92 613.00 | 92 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 252.00 | | 216 252.00 | 216 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 287.00 | 29 074.00 | 1 276 213.00 | 1 305 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 331 778.00 | 206 162.00 | | 331 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 930.00 | 135 617.00 | | 98 930.00 |
DL TOTAL (I) | 540 709.00 | 451 778.00 | | 540 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 450.00 | 589 249.00 | | 551 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 645.00 | 3 501.00 | | 3 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 757.00 | 85 542.00 | | 61 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 245.00 | 26 420.00 | | 18 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 796.00 | | |
EA Autres dettes | 100 406.00 | 114 136.00 | | 100 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 504.00 | 819 644.00 | | 735 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 213.00 | 1 271 422.00 | | 1 276 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 336.00 | 186 043.00 | | 154 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 211.00 | | 1 082.00 | 1 088 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258.00 | 1 089 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | 43 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 774.00 | | 1 082.00 | 42 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 027.00 | 4 208.00 | 161.00 | 25 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 027.00 | 4 208.00 | 161.00 | 25 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 406.00 | 18 393.00 | 71 925.00 | 100 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 927.00 | 51 772.00 | 199 877.00 | 550 927.00 |
VI Groupe et associés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VP Divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 142.00 | 49 857.00 | 1 285.00 | 51 142.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 504.00 | 154 336.00 | 271 802.00 | 735 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | 1 332.00 | | 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 985.00 | 7 555.00 | | 12 985.00 |
ST Autres comptes | 26 211.00 | 38 719.00 | | 26 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 092.00 | 22 654.00 | | 16 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | 1 035.00 | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 790.00 | 2 367.00 | | 1 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 552.00 | 64 135.00 | | 45 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 332.00 | 56 285.00 | | 39 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 288.00 | 68 927.00 | | 55 288.00 |