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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 054.00 | 15 823.00 | 231.00 | 16 054.00 |
040 Immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 581.00 | 16 722.00 | 43 859.00 | 60 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
060 Stock marchandises | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
072 Créances – Autres | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
084 Disponibilités | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
110 Total général Actif | 71 085.00 | 16 722.00 | 54 363.00 | 71 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 560.00 | 45 930.00 | | 31 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 141.00 | | |
230 Autres produits | 361.00 | 8 772.00 | | 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 921.00 | 64 842.00 | | 31 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 260.00 | -562.00 | | 1 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 143.00 | 3 291.00 | | 1 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 995.00 | -836.00 | | 995.00 |
242 Autres charges externes. | 25 236.00 | 22 248.00 | | 25 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | 2 314.00 | | 2 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 014.00 | 28 809.00 | | 9 014.00 |
252 Charges sociales | 1 484.00 | 4 650.00 | | 1 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
262 Autres charges | | 96.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 41 679.00 | 60 341.00 | | 41 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 758.00 | 4 501.00 | | -9 758.00 |
294 Charges financières | 366.00 | 149.00 | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 124.00 | 4 352.00 | | -10 124.00 |