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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 389.00 | 2 350.00 | 6 039.00 | 8 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 470.00 | 68 956.00 | 20 514.00 | 89 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 261.00 | 78 424.00 | 76 837.00 | 155 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 312.00 | | 90 312.00 | 90 312.00 |
BT Marchandises | 190 495.00 | 51 295.00 | 139 200.00 | 190 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 573.00 | 1 362.00 | 497 211.00 | 498 573.00 |
BZ Autres créances | 61 055.00 | | 61 055.00 | 61 055.00 |
CF Disponibilités | 51 122.00 | | 51 122.00 | 51 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 874.00 | 52 657.00 | 852 217.00 | 904 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 135.00 | 131 081.00 | 929 053.00 | 1 060 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 365 551.00 | 365 551.00 | | 365 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 617.00 | 30 469.00 | | 66 617.00 |
DL TOTAL (I) | 487 168.00 | 451 020.00 | | 487 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 906.00 | 77 139.00 | | 7 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 224.00 | 146 848.00 | | 117 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 168.00 | 217 072.00 | | 208 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 537.00 | 67 003.00 | | 101 537.00 |
EA Autres dettes | 7 050.00 | 1 024.00 | | 7 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 886.00 | 509 085.00 | | 441 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 053.00 | 960 105.00 | | 929 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 224.00 | | | 117 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 085 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 572 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 658 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 235.00 | |
GE Autres charges | | | 10 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 596.00 | 40.00 | | 2 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | 40.00 | | -772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 441.00 | 7 872.00 | | 22 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 764.00 | 1 414 553.00 | | 1 688 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 147.00 | 1 384 085.00 | | 1 622 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 617.00 | 30 469.00 | | 66 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 004.00 | | 37 940.00 | 129 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 683.00 | 155 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 043.00 | 45 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 640.00 | 106 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 117.00 | | 2 043.00 | 45 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 963.00 | | 35 896.00 | 79 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 850.00 | 5 573.00 | | 72 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 733.00 | 5 573.00 | | 65 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 168.00 | 208 168.00 | | 208 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 586.00 | 108 586.00 | | 108 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 130.00 | 35 232.00 | 89 898.00 | 125 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 628.00 | 559 628.00 | | 559 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 868.00 | 572 944.00 | 1 923.00 | 574 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 885.00 | 351 987.00 | 89 898.00 | 441 885.00 |